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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 279.00 | 3 903.00 | 2 376.00 | 6 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 11 039.00 | 1 644.00 | 12 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 707.00 | 25 638.00 | 24 069.00 | 49 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 340.00 | 25 638.00 | 135 703.00 | 161 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 94 475.00 | 84 401.00 | | 94 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | 14 073.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 111 586.00 | 106 097.00 | | 111 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 1 015.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 6 191.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | 11 453.00 | | 18 196.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 25.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 116.00 | 18 684.00 | | 24 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 703.00 | 124 781.00 | | 135 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 116.00 | 18 684.00 | | 24 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 2 649.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 755.00 | 144 326.00 | | 150 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 265.00 | 130 252.00 | | 141 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | 14 073.00 | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 652.00 | 986.00 | | 24 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 348.00 | 986.00 | | 24 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |