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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 257.00 | -42 257.00 | | 42 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 035.00 | -91 035.00 | | 91 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 249 980.00 | -249 980.00 | | 249 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 272.00 | -383 272.00 | | 383 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 381 661.00 | -43 403.00 | 338 258.00 | 381 661.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 871.00 | -43 403.00 | 340 468.00 | 383 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 143.00 | -426 675.00 | 340 468.00 | 767 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 954.00 | 307 954.00 | | 307 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 533.00 | 235 533.00 | | 235 533.00 |
DH Report à nouveau | -2 894 303.00 | -2 415 312.00 | | -2 894 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 892.00 | -478 991.00 | | -338 892.00 |
DL TOTAL (I) | -2 689 709.00 | -2 350 816.00 | | -2 689 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 633.00 | 2 769 239.00 | | 3 027 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 1 089.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 19 094.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 177.00 | 2 789 422.00 | | 3 030 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 468.00 | 438 605.00 | | 340 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -43 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -287 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 041.00 | 115 191.00 | | 19 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 933.00 | 594 182.00 | | 357 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 892.00 | -478 991.00 | | -338 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 340 468.00 | 340 468.00 | | 340 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 177.00 | 3 030 177.00 | | 3 030 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 645.00 | 3 370 645.00 | | 3 370 645.00 |