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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AN Terrains | 1 327 354.00 | 826 819.00 | 500 535.00 | 1 327 354.00 |
AP Constructions | 1 372 445.00 | 863 929.00 | 508 516.00 | 1 372 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 230.00 | 218 982.00 | 71 248.00 | 290 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 952.00 | 162 564.00 | 49 388.00 | 211 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 006.00 | 2 072 294.00 | 1 172 712.00 | 3 245 006.00 |
BT Marchandises | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
BZ Autres créances | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 642.00 | 178.00 | 50 464.00 | 50 642.00 |
CF Disponibilités | 1 006 005.00 | | 1 006 005.00 | 1 006 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 889.00 | 178.00 | 1 186 711.00 | 1 186 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 896.00 | 2 072 472.00 | 2 359 423.00 | 4 431 896.00 |
CU Autres participations | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 415 690.00 | 1 269 643.00 | | 1 415 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 490.00 | 146 047.00 | | 110 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 980.00 | 1 424 490.00 | | 1 534 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 618.00 | 383 472.00 | | 309 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 828.00 | 374 223.00 | | 275 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 352.00 | 327 544.00 | | 143 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 396.00 | 92 386.00 | | 88 396.00 |
EA Autres dettes | 7 249.00 | 127 482.00 | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 444.00 | 1 305 106.00 | | 824 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 423.00 | 2 729 596.00 | | 2 359 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 524.00 | 178 599.00 | 11 828.00 | 1 905 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 524.00 | 178 599.00 | 11 828.00 | 1 905 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178.00 | | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 828.00 | 275 828.00 | | 275 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 618.00 | 74 559.00 | 235 058.00 | 309 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 338.00 | 115 038.00 | 300.00 | 115 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 444.00 | 589 385.00 | 235 058.00 | 824 444.00 |