| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 370 761.00 | 3 154 240.00 | 88 216 520.00 | 91 370 761.00 |
AP Constructions | 195 641 529.00 | 38 419 652.00 | 157 221 877.00 | 195 641 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 648.00 | 152 118.00 | 16 530.00 | 168 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 947 111.00 | | 3 947 111.00 | 3 947 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 134 324.00 | 41 726 011.00 | 249 408 313.00 | 291 134 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 839.00 | | 191 839.00 | 191 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 662.00 | 31 426.00 | 70 237.00 | 101 662.00 |
BZ Autres créances | 7 366 379.00 | | 7 366 379.00 | 7 366 379.00 |
CF Disponibilités | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 955.00 | | 320 955.00 | 320 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 425.00 | 31 426.00 | 8 084 999.00 | 8 116 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 250 749.00 | 41 757 437.00 | 257 493 312.00 | 299 250 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 031 700.00 | 81 031 700.00 | | 81 031 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 441 800.00 | 20 441 800.00 | | 20 441 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 506 083.00 | 16 636 575.00 | | 16 506 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 098.00 | 912 883.00 | | 1 077 098.00 |
DG Autres réserves | 1 499 722.00 | 1 369 230.00 | | 1 499 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 748.00 | 3 284 296.00 | | 1 700 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 438.00 | 72 826.00 | | 59 438.00 |
DL TOTAL (I) | 122 316 589.00 | 123 749 310.00 | | 122 316 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 672 274.00 | 133 678 321.00 | | 128 672 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 554.00 | 17 951.00 | | 30 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 726.00 | 113 528.00 | | 188 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 617.00 | 50 437.00 | | 469 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815 552.00 | 10 130 658.00 | | 5 815 552.00 |
EA Autres dettes | | 70 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 176 723.00 | 144 061 143.00 | | 135 176 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 493 312.00 | 267 810 453.00 | | 257 493 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 834 731.00 | | 14 834 731.00 | 14 834 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 834 731.00 | | 14 834 731.00 | 14 834 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 364 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 426.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 931 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 432 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 652 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 713 388.00 | 13 388.00 | | 8 713 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 713 388.00 | 13 388.00 | | 8 713 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 754 725.00 | | | 10 754 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 677.00 | 2 243 563.00 | | 910 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 665 402.00 | 2 243 563.00 | | 11 665 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952 014.00 | -2 230 175.00 | | -2 952 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 079 551.00 | 16 226 184.00 | | 25 079 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 378 802.00 | 12 941 888.00 | | 23 378 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 748.00 | 3 284 296.00 | | 1 700 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 511 233.00 | | 48 221 484.00 | 294 511 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 361 245.00 | 15 237 147.00 | 291 134 324.00 | 36 361 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 361 245.00 | 15 237 147.00 | 291 128 049.00 | 36 361 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 504 958.00 | | 48 221 484.00 | 294 504 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 361 245.00 | | | 36 361 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 278 580.00 | 5 863 389.00 | 4 570 199.00 | 37 278 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 278 580.00 | 5 863 389.00 | 4 570 199.00 | 37 278 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 243 563.00 | 910 677.00 | 3 154 240.00 | 2 243 563.00 |
6T Sur comptes clients | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243 563.00 | 942 103.00 | 3 185 666.00 | 2 243 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 563.00 | 942 103.00 | 3 185 666.00 | 2 243 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 910 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 672 274.00 | | 127 500 000.00 | 128 672 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815 552.00 | 5 815 552.00 | | 5 815 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
VB T. V. A. | 1 034 793.00 | 1 034 793.00 | | 1 034 793.00 |
VC Groupe et associés | 6 135 829.00 | 6 135 829.00 | | 6 135 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VP Divers | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 593.00 | 183 593.00 | | 183 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 955.00 | 320 955.00 | | 320 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795 270.00 | 7 795 270.00 | | 7 795 270.00 |
VW T.V.A. | 423 361.00 | 423 361.00 | | 423 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 146 170.00 | 6 473 896.00 | 127 500 000.00 | 135 146 170.00 |