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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AN Terrains | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
AP Constructions | 329 776.00 | 185 366.00 | 144 410.00 | 329 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 272.00 | 15 631.00 | 102 641.00 | 118 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 510.00 | 164 435.00 | 328 075.00 | 492 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 723.00 | 365 933.00 | 618 790.00 | 984 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
BZ Autres créances | 447 364.00 | | 447 364.00 | 447 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 040.00 | | 570 040.00 | 570 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 763.00 | 365 933.00 | 1 188 830.00 | 1 554 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 975.00 | 355 975.00 | | 355 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 057.00 | 35 601.00 | | 68 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 705.00 | 37 456.00 | | -42 705.00 |
DL TOTAL (I) | 491 328.00 | 539 033.00 | | 491 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 490.00 | 218 103.00 | | 268 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 116.00 | 91 252.00 | | 105 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 973.00 | 181 384.00 | | 203 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
EA Autres dettes | 105 239.00 | -10 816.00 | | 105 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 503.00 | 498 384.00 | | 697 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 830.00 | 1 037 417.00 | | 1 188 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 292.00 | | | 520 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 798.00 | | 4 925.00 | 979 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 747.00 | | 4 925.00 | 978 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 490.00 | 91 279.00 | 175 215.00 | 268 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 099.00 | 427 099.00 | | 427 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 932.00 | 568 832.00 | 100.00 | 568 932.00 |
VW T.V.A. | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 503.00 | 520 292.00 | 175 215.00 | 697 503.00 |