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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 9 895.00 | 2 054.00 | 11 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 8 463.00 | 4 266.00 | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 347.00 | 37 560.00 | 54 787.00 | 92 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 927.00 | 55 919.00 | 94 008.00 | 149 927.00 |
BT Marchandises | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 335.00 | 273 175.00 | 1 396 159.00 | 1 669 335.00 |
BZ Autres créances | 292 576.00 | | 292 576.00 | 292 576.00 |
CF Disponibilités | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 371.00 | 273 175.00 | 1 834 195.00 | 2 107 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 986.00 | 329 095.00 | 2 030 890.00 | 2 359 986.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 004.00 | | | 650 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DH Report à nouveau | -749 049.00 | | | -749 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 049.00 | | | -749 049.00 |
DL TOTAL (I) | -70 529.00 | | | -70 529.00 |
DP Provisions pour risques | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 821.00 | | | 524 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 541.00 | | | 763 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
EA Autres dettes | 517 741.00 | | | 517 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 733.00 | | | 1 998 733.00 |
ED (V) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 890.00 | | | 2 030 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 461.00 | | | 1 811 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 388.00 | | | 359 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 722.00 | 4 712 094.00 | 5 080 816.00 | 368 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 722.00 | 4 712 094.00 | 5 080 816.00 | 368 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 637 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 628.00 | |
GE Autres charges | | | 55 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 545.00 | | | 5 166 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 594.00 | | | 5 915 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 049.00 | | | -749 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 224.00 | | 14 703.00 | 135 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | | 7 203.00 | 97 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 500.00 | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 381.00 | 21 538.00 | | 34 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 1 766.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 252.00 | 19 771.00 | | 26 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 541.00 | 97 628.00 | 62 541.00 | 62 541.00 |
6T Sur comptes clients | 150 328.00 | 122 847.00 | | 150 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 328.00 | 122 847.00 | | 150 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 869.00 | 220 475.00 | 62 541.00 | 212 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 475.00 | 62 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 541.00 | 763 541.00 | | 763 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 741.00 | 517 741.00 | | 517 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 480.00 | | | 1 374 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 855.00 | | | 294 855.00 |
VB T. V. A. | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VC Groupe et associés | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 388.00 | 359 388.00 | | 359 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 433.00 | 15 433.00 | 90 000.00 | 165 433.00 |
VI Groupe et associés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VP Divers | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 047.00 | | | 221 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 411.00 | 1 669 556.00 | 309 855.00 | 1 979 411.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 461.00 | 1 811 461.00 | 90 000.00 | 1 961 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
ST Autres comptes | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 755.00 | | | 317 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 206.00 | | | 513 206.00 |