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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 389.00 | 68 662.00 | 13 727.00 | 82 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 889.00 | 68 662.00 | 14 227.00 | 82 889.00 |
BT Marchandises | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 111.00 | 9 576.00 | 1 950 534.00 | 1 960 111.00 |
BZ Autres créances | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 919.00 | 173.00 | 358 746.00 | 358 919.00 |
CF Disponibilités | 482 274.00 | | 482 274.00 | 482 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 594.00 | 9 749.00 | 2 863 845.00 | 2 873 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 483.00 | 78 411.00 | 2 878 072.00 | 2 956 483.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 344 260.00 | | | 344 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 124.00 | | | 177 124.00 |
DL TOTAL (I) | 542 065.00 | | | 542 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 105.00 | | | 2 213 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 008.00 | | | 2 336 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 072.00 | | | 2 878 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 008.00 | | | 2 336 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 640 650.00 | | 19 640 650.00 | 19 640 650.00 |
FG Production vendue services | 197 106.00 | | 197 106.00 | 197 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 837 755.00 | | 19 837 755.00 | 19 837 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 940 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 016 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 28 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 749 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 980 214.00 | | | 19 980 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 803 090.00 | | | 19 803 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 124.00 | | | 177 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 993.00 | 10 781.00 | 3 112.00 | 60 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | 10 781.00 | 3 112.00 | 60 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 001.00 | 173.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
6T Sur comptes clients | 30 640.00 | | 21 064.00 | 30 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 641.00 | 173.00 | 22 065.00 | 31 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 641.00 | 173.00 | 22 065.00 | 31 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 105.00 | 2 213 105.00 | | 2 213 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028 647.00 | 2 028 647.00 | | 2 028 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 647.00 | 2 028 647.00 | | 2 028 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 037.00 | 2 321 037.00 | | 2 321 037.00 |