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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 387 204.00 | | 387 204.00 | 387 204.00 |
AP Constructions | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 640.00 | 346 171.00 | 130 469.00 | 476 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 739.00 | 146 461.00 | 61 278.00 | 207 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 728.00 | 785 889.00 | 633 839.00 | 1 419 728.00 |
BT Marchandises | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
BZ Autres créances | 490 170.00 | | 490 170.00 | 490 170.00 |
CF Disponibilités | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 644.00 | | 923 644.00 | 923 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 372.00 | 785 889.00 | 1 557 483.00 | 2 343 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 483 857.00 | 267.00 | | 483 857.00 |
DH Report à nouveau | | 446 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 245.00 | 148 437.00 | | 174 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 187 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 780 702.00 | 799 568.00 | | 780 702.00 |
DP Provisions pour risques | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 903.00 | 158 654.00 | | 87 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | 10 566.00 | | 10 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 945.00 | 495 255.00 | | 526 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 819.00 | 163 893.00 | | 145 819.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 265.00 | 829 336.00 | | 771 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 483.00 | 1 634 421.00 | | 1 557 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 909.00 | | 4 124 909.00 | 4 124 909.00 |
FG Production vendue services | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 886.00 | | 4 140 886.00 | 4 140 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 426.00 | 5 843.00 | | 21 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 426.00 | 87 843.00 | | 103 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 806.00 | 76 552.00 | | 33 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 806.00 | 76 783.00 | | 33 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 621.00 | 11 059.00 | | 69 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 909.00 | 86 811.00 | | 55 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 686.00 | 4 321 909.00 | | 4 256 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 442.00 | 4 173 471.00 | | 4 082 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 245.00 | 148 437.00 | | 174 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 003.00 | | 13 725.00 | 1 412 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 54 888.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 419 728.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 164.00 | | | 390 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 078.00 | | 6 598.00 | 968 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 760.00 | | 7 127.00 | 53 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 677.00 | 86 211.00 | | 699 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 717.00 | 86 211.00 | | 696 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 945.00 | 526 945.00 | | 526 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
UX Autres créances clients | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VC Groupe et associés | 328 509.00 | 328 509.00 | | 328 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 903.00 | 67 400.00 | 20 503.00 | 87 903.00 |
VI Groupe et associés | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 432.00 | 629 544.00 | 54 888.00 | 684 432.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 264.00 | 750 761.00 | 20 503.00 | 771 264.00 |