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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 2 491.00 | 75.00 | 2 566.00 |
AP Constructions | 48 702.00 | 41 829.00 | 6 873.00 | 48 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 3 321.00 | 2 220.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 466.00 | 47 840.00 | 9 625.00 | 57 466.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | 4 608.00 | 512.00 | 5 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 976.00 | 85 241.00 | 882 735.00 | 967 976.00 |
BZ Autres créances | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 172 495.00 | | 172 495.00 | 172 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 365.00 | 89 849.00 | 1 105 515.00 | 1 195 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 831.00 | 137 690.00 | 1 115 141.00 | 1 252 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 841.00 | | | 621 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | 294 697.00 | | | 294 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 325.00 | | | 951 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 141.00 | | | 1 115 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 648.00 | | | 683 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 185 280.00 | 1 185 280.00 | |
FG Production vendue services | | 71 562.00 | 71 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 256 843.00 | 1 256 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | | | 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 570.00 | | | 1 260 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 760.00 | | | 1 247 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 438.00 | | 806.00 | 67 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 778.00 | 57 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 778.00 | 54 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 139.00 | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 355.00 | | 667.00 | 64 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 280.00 | 2 338.00 | 10 778.00 | 56 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 63.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 654.00 | 2 274.00 | 10 778.00 | 53 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 891.00 | 49 350.00 | | 35 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 891.00 | 53 958.00 | | 35 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 891.00 | 53 958.00 | | 35 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 841.00 | 621 841.00 | | 621 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 697.00 | 27 019.00 | 267 677.00 | 294 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 878 248.00 | | | 878 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VP Divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 215.00 | 983 499.00 | 25 715.00 | 1 009 215.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 325.00 | 683 648.00 | 267 677.00 | 951 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
ST Autres comptes | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
YT Sous‐traitance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 224.00 | | | 222 224.00 |