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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 222.00 | 170 825.00 | 41 397.00 | 212 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 351.00 | 5 894.00 | 9 457.00 | 15 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 232.00 | 191 719.00 | 215 513.00 | 407 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 004.00 | 4 300.00 | 590 704.00 | 595 004.00 |
BZ Autres créances | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CF Disponibilités | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 510.00 | 4 300.00 | 837 210.00 | 841 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 742.00 | 196 019.00 | 1 052 723.00 | 1 248 742.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 370.00 | 134 100.00 | | 88 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 337 495.00 | 486 722.00 | | 337 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | 94 905.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 458 618.00 | 729 137.00 | | 458 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 170.00 | 48 284.00 | | 278 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 936.00 | 121 981.00 | | 147 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 999.00 | 221 396.00 | | 167 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 105.00 | 391 661.00 | | 594 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 723.00 | 1 120 798.00 | | 1 052 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 281.00 | 371 654.00 | | 374 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 536.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 766 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 967.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 305.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 7 971.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | -13.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 41.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | 7 930.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 28 868.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 989.00 | 2 008 223.00 | | 1 778 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 647.00 | 1 913 318.00 | | 1 759 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | 94 905.00 | | 19 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 105.00 | | 14 127.00 | 393 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 525.00 | | 14 048.00 | 213 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 581.00 | | 79.00 | 164 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 753.00 | 23 967.00 | | 167 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | 625.00 | | 14 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 378.00 | 23 342.00 | | 153 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 936.00 | 147 936.00 | | 147 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 999.00 | 167 999.00 | | 167 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
UX Autres créances clients | 595 004.00 | 595 004.00 | | 595 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 655.00 | 57 830.00 | 219 825.00 | 277 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 010.00 | 665 351.00 | 14 659.00 | 680 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 105.00 | 374 281.00 | 219 825.00 | 594 105.00 |