| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 007.00 | | 460 007.00 | 460 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 620.00 | | 6 100 620.00 | 6 100 620.00 |
BZ Autres créances | 1 087 098.00 | | 1 087 098.00 | 1 087 098.00 |
CF Disponibilités | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 303.00 | | 1 190 303.00 | 1 190 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 923.00 | | 7 290 923.00 | 7 290 923.00 |
CU Autres participations | 5 640 614.00 | | 5 640 614.00 | 5 640 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 071.00 | | | 257 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 381.00 | | | 1 471 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 453.00 | | | 3 598 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 470.00 | | | 3 686 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 470.00 | | | 3 692 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 923.00 | | | 7 290 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 470.00 | | | 3 692 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 941.00 | | | 1 542 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 381.00 | | | 1 471 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 620.00 | | | 6 100 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 100 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 007.00 | | | 460 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640 614.00 | | | 5 640 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 098.00 | | | 1 086 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 686 470.00 | 3 686 470.00 | | 3 686 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 098.00 | 1 087 098.00 | | 1 087 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 470.00 | 3 692 470.00 | | 3 692 470.00 |