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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 264.00 | 113 395.00 | 4 869.00 | 118 264.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 764.00 | 113 395.00 | 9 369.00 | 122 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
072 Créances – Autres | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
084 Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
110 Total général Actif | 182 406.00 | 113 395.00 | 69 011.00 | 182 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 241.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 018.00 | | | 10 018.00 |