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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 603.00 | 168 486.00 | 108 117.00 | 276 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 693.00 | 168 486.00 | 142 207.00 | 310 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 701.00 | | 1 799 701.00 | 1 799 701.00 |
BZ Autres créances | 306 742.00 | | 306 742.00 | 306 742.00 |
CF Disponibilités | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 217.00 | | 2 260 217.00 | 2 260 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 910.00 | 168 486.00 | 2 402 424.00 | 2 570 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 026.00 | 78 291.00 | | 222 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 471.00 | 143 734.00 | | 114 471.00 |
DL TOTAL (I) | 344 881.00 | 230 410.00 | | 344 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 4 290.00 | | 20 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 500.00 | 1 382 460.00 | | 2 010 500.00 |
EA Autres dettes | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 543.00 | 1 389 345.00 | | 2 057 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 424.00 | 1 619 755.00 | | 2 402 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 427 791.00 | 7 427 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 427 791.00 | 7 427 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 937 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 578.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 44.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 946.00 | 44.00 | | 23 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 946.00 | -182.00 | | 23 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 889.00 | 111 433.00 | | 102 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 275.00 | 6 756 857.00 | | 7 553 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 804.00 | 6 613 123.00 | | 7 438 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 471.00 | 143 734.00 | | 114 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 778.00 | | 14 554.00 | 323 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 669.00 | 34 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 639.00 | 310 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 970.00 | 276 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 019.00 | | 14 554.00 | 275 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 609.00 | 28 578.00 | 10 701.00 | 150 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 609.00 | 28 578.00 | 10 701.00 | 150 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 640.00 | 1 304 640.00 | | 1 304 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 546.00 | 660 546.00 | | 660 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 701.00 | 1 799 701.00 | | 1 799 701.00 |
VB T. V. A. | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VC Groupe et associés | 268 981.00 | 268 981.00 | | 268 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 712.00 | 2 238 622.00 | 34 090.00 | 2 272 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 543.00 | 2 057 543.00 | | 2 057 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |