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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 426.00 | 44 040.00 | 16 386.00 | 60 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 665.00 | 57 912.00 | 135 753.00 | 193 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 091.00 | 101 952.00 | 152 139.00 | 254 091.00 |
BT Marchandises | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
CF Disponibilités | 762 997.00 | | 762 997.00 | 762 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 554.00 | | 898 554.00 | 898 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 644.00 | 101 952.00 | 1 050 692.00 | 1 152 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 741.00 | 673 586.00 | | 764 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 808.00 | 91 155.00 | | 109 808.00 |
DL TOTAL (I) | 882 934.00 | 773 126.00 | | 882 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | 128 381.00 | | 105 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 821.00 | 44 365.00 | | 61 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 758.00 | 207 747.00 | | 167 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 692.00 | 980 872.00 | | 1 050 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 758.00 | 207 747.00 | | 167 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 734.00 | 19 322.00 | 9 103.00 | 91 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 734.00 | 19 322.00 | 9 103.00 | 91 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |