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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 301.00 | 76 385.00 | 45 916.00 | 122 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 689.00 | 137 794.00 | 33 894.00 | 171 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 720.00 | 230 530.00 | 146 190.00 | 376 720.00 |
BN En cours de production de biens | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BT Marchandises | 638 281.00 | 58 163.00 | 580 117.00 | 638 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 022.00 | | 118 022.00 | 118 022.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 647 821.00 | | 647 821.00 | 647 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 100.00 | 58 163.00 | 1 362 936.00 | 1 421 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 821.00 | 288 693.00 | 1 509 127.00 | 1 797 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DG Autres réserves | 408 970.00 | 461 934.00 | | 408 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 833.00 | 97 035.00 | | 147 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 774.00 | 3 498.00 | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 748 395.00 | 750 285.00 | | 748 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 418.00 | 41 567.00 | | 195 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 711.00 | 56 108.00 | | 205 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 824.00 | 185 860.00 | | 242 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 630.00 | 50 774.00 | | 53 630.00 |
EA Autres dettes | 16 645.00 | 20 116.00 | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 731.00 | 354 428.00 | | 760 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 127.00 | 1 104 713.00 | | 1 509 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 731.00 | 354 428.00 | | 760 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 356 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 746 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 836.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 576.00 | 6 050.00 | | 11 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 576.00 | 6 251.00 | | 11 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 507.00 | 780.00 | | 5 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919.00 | 1 637.00 | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | 2 417.00 | | 9 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | 3 833.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 490.00 | 29 697.00 | | 47 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 106.00 | 2 857 733.00 | | 2 795 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 272.00 | 2 760 697.00 | | 2 647 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 834.00 | 97 036.00 | | 147 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 478.00 | | 60 243.00 | 316 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 749.00 | | 60 243.00 | 233 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 307.00 | 30 224.00 | | 200 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 707.00 | 3 643.00 | | 12 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 600.00 | 26 580.00 | | 187 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 825.00 | 242 825.00 | | 242 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 419.00 | 195 419.00 | | 195 419.00 |
VI Groupe et associés | 205 712.00 | 205 712.00 | | 205 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 383.00 | 125 983.00 | 5 400.00 | 131 383.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 732.00 | 760 732.00 | | 760 732.00 |