| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141 870.00 | 989 450.00 | 152 419.00 | 1 141 870.00 |
AN Terrains | 1 335 434.00 | 614 421.00 | 721 013.00 | 1 335 434.00 |
AP Constructions | 20 833 431.00 | 14 392 555.00 | 6 440 876.00 | 20 833 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 859 687.00 | 25 588 593.00 | 3 271 094.00 | 28 859 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056 224.00 | 5 102 678.00 | 953 546.00 | 6 056 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AX Avances et acomptes | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 903 576.00 | 46 702 943.00 | 16 200 632.00 | 62 903 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 353.00 | 14 554.00 | 2 134 799.00 | 2 149 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 556 918.00 | 60 166.00 | 1 496 751.00 | 1 556 918.00 |
BT Marchandises | 157 175.00 | | 157 175.00 | 157 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886 221.00 | 122 345.00 | 4 763 876.00 | 4 886 221.00 |
BZ Autres créances | 904 023.00 | | 904 023.00 | 904 023.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 791 352.00 | 197 066.00 | 9 594 285.00 | 9 791 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 694 928.00 | 46 900 009.00 | 25 794 918.00 | 72 694 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CU Autres participations | 4 530 870.00 | | 4 530 870.00 | 4 530 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 601.00 | 1 976 601.00 | | 1 976 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 496.00 | 9 369.00 | | 14 496.00 |
DG Autres réserves | 187 206.00 | 89 794.00 | | 187 206.00 |
DH Report à nouveau | | -1 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 331.00 | 103 939.00 | | -995 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 972.00 | 2 178 304.00 | | 1 182 972.00 |
DP Provisions pour risques | 63 546.00 | 41 460.00 | | 63 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 885 447.00 | 850 441.00 | | 885 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 993.00 | 891 901.00 | | 948 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965 722.00 | 5 810 847.00 | | 4 965 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 486.00 | 1 291 133.00 | | 3 080 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442 647.00 | 6 483 405.00 | | 6 442 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645 512.00 | 2 581 433.00 | | 2 645 512.00 |
EA Autres dettes | 6 528 583.00 | 8 719 872.00 | | 6 528 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 662 952.00 | 24 886 692.00 | | 23 662 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 794 918.00 | 27 956 898.00 | | 25 794 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 308 923.00 | 22 309 570.00 | | 20 308 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 468 323.00 | 3 539 794.00 | | 3 468 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 420.00 | 234 851.00 | 2 741 272.00 | 2 506 420.00 |
FD Production vendue biens | 27 310 036.00 | 5 764 411.00 | 33 074 447.00 | 27 310 036.00 |
FG Production vendue services | 1 021 194.00 | 65 203.00 | 1 086 397.00 | 1 021 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 837 650.00 | 6 064 467.00 | 36 902 117.00 | 30 837 650.00 |
FM Production stockée | | | -303 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 817 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 985 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 541 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 373 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 341.00 | |
GE Autres charges | | | 64 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 669 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 307 552.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | 1 448.00 | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 809 600.00 | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 264.00 | 811 048.00 | | 39 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 614.00 | 201 158.00 | | 134 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 485.00 | 249 188.00 | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 099.00 | 450 347.00 | | 138 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 835.00 | 360 701.00 | | -98 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 945.00 | -24 898.00 | | -41 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 870 332.00 | 41 336 393.00 | | 36 870 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 865 664.00 | 41 232 454.00 | | 37 865 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 331.00 | 103 939.00 | | -995 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 866.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 919 398.00 | | 1 148 176.00 | 61 919 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 999.00 | 62 903 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 999.00 | 57 207 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 359.00 | | 3 755.00 | 1 153 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 227 615.00 | | 1 143 969.00 | 56 227 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538 423.00 | | 451.00 | 4 538 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 792 035.00 | 2 071 422.00 | 160 513.00 | 44 792 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 094.00 | 184 600.00 | | 820 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 971 940.00 | 1 886 821.00 | 160 513.00 | 43 971 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 901.00 | 82 341.00 | 25 250.00 | 891 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 474.00 | 10 393.00 | 183 147.00 | 247 474.00 |
6T Sur comptes clients | 122 800.00 | | 455.00 | 122 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 275.00 | 10 393.00 | 183 602.00 | 370 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 176.00 | 92 735.00 | 208 852.00 | 1 262 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 735.00 | 184 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080 486.00 | 492 197.00 | 2 006 834.00 | 3 080 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442 647.00 | 6 442 647.00 | | 6 442 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 398.00 | 780 398.00 | | 780 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 514.00 | 692 514.00 | | 692 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 583.00 | 198 583.00 | | 198 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 758 082.00 | 4 758 082.00 | | 4 758 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
VB T. V. A. | 677 177.00 | 677 177.00 | | 677 177.00 |
VC Groupe et associés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 468 323.00 | 3 468 323.00 | | 3 468 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 398.00 | 731 658.00 | 765 739.00 | 1 497 398.00 |
VI Groupe et associés | 6 330 000.00 | 6 330 000.00 | | 6 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 959.00 | | | 983 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 235.00 | 1 172 235.00 | | 1 172 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 590.00 | 5 852 103.00 | 5 487.00 | 5 857 590.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 662 952.00 | 20 308 923.00 | 2 772 574.00 | 23 662 952.00 |