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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 336.00 | 35 145.00 | 10 191.00 | 45 336.00 |
AH Fonds commercial | 343 925.00 | | 343 925.00 | 343 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 500.00 | 107 191.00 | 3 308.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 390.00 | 46 599.00 | 1 791.00 | 48 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 162.00 | 206 936.00 | 360 226.00 | 567 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 606.00 | | 154 606.00 | 154 606.00 |
BT Marchandises | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 959.00 | 28 639.00 | 295 320.00 | 323 959.00 |
BZ Autres créances | 166 341.00 | | 166 341.00 | 166 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 899.00 | 28 639.00 | 775 260.00 | 803 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 060.00 | 235 574.00 | 1 135 486.00 | 1 371 060.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 158 989.00 | 158 989.00 | | 158 989.00 |
DH Report à nouveau | -288 654.00 | -5 778.00 | | -288 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 465.00 | -282 876.00 | | -141 465.00 |
DL TOTAL (I) | -135 608.00 | 5 857.00 | | -135 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 870.00 | 434 078.00 | | 353 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 147.00 | 256 880.00 | | 322 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 910.00 | 122 839.00 | | 187 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 042.00 | 162 063.00 | | 338 042.00 |
EA Autres dettes | 68 725.00 | 59 804.00 | | 68 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 094.00 | 1 035 665.00 | | 1 271 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 486.00 | 1 041 522.00 | | 1 135 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 551.00 | 4 385.00 | | 184 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 057.00 | 1 088.00 | | 34 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 494.00 | 3 297.00 | | 150 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 382.00 | 257.00 | | 28 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 382.00 | 18 257.00 | | 28 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 382.00 | 18 257.00 | | 28 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 147.00 | 282 322.00 | 39 825.00 | 322 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 910.00 | 187 910.00 | | 187 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 042.00 | 338 042.00 | | 338 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 870.00 | 177 413.00 | 176 458.00 | 353 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 814.00 | 494 814.00 | | 494 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 824.00 | 494 814.00 | 1 010.00 | 495 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 695.00 | 1 054 412.00 | 216 283.00 | 1 270 695.00 |