| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 121.00 | 341 530.00 | 9 591.00 | 351 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 380.00 | 381 189.00 | 18 191.00 | 399 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 052.00 | 381 189.00 | 196 864.00 | 578 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
DH Report à nouveau | -81 559.00 | | | -81 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 141.00 | -81 559.00 | | -16 141.00 |
DL TOTAL (I) | 54 433.00 | 70 574.00 | | 54 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 203.00 | 60 286.00 | | 60 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 457.00 | 58 518.00 | | 35 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 371.00 | 52 578.00 | | 38 371.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 431.00 | 179 782.00 | | 142 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 864.00 | 250 356.00 | | 196 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 696.00 | 171 382.00 | | 82 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 432 122.00 | | 432 122.00 | 432 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 568.00 | | 432 568.00 | 432 568.00 |
FM Production stockée | | | -22 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 253.00 | 7 864.00 | | 6 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 936.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | 936.00 | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 676.00 | -331.00 | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 787.00 | 447 007.00 | | 423 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 928.00 | 528 566.00 | | 439 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 141.00 | -81 559.00 | | -16 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 924.00 | | | 433 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 544.00 | 399 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 544.00 | 386 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 049.00 | | | 421 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 459.00 | 9 274.00 | 34 544.00 | 406 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 547.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 730.00 | 8 728.00 | 34 544.00 | 402 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 665.00 | 51 335.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 825.00 | 120 225.00 | 8 600.00 | 128 825.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 431.00 | 82 696.00 | 51 335.00 | 142 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 3 193.00 | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 067.00 | 15 077.00 | | 14 067.00 |
ST Autres comptes | 58 549.00 | 49 169.00 | | 58 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 623.00 | 45 508.00 | | 27 623.00 |
YT Sous‐traitance | 44 350.00 | 89 550.00 | | 44 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 1 529.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 4 722.00 | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 424.00 | 86 545.00 | | 86 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 104.00 | 46 263.00 | | 39 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 891.00 | 199 303.00 | | 146 891.00 |