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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 2 074.00 | 343.00 | 1 730.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 694.00 | 505 761.00 | 399 933.00 | 905 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 19 568.00 | 12 807.00 | 32 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 543.00 | 525 672.00 | 505 871.00 | 1 031 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 318.00 | | 2 751 318.00 | 2 751 318.00 |
BZ Autres créances | 586 581.00 | | 586 581.00 | 586 581.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 561 292.00 | | 3 561 292.00 | 3 561 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 836.00 | 525 672.00 | 4 067 163.00 | 4 592 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 280.00 | 159 336.00 | | 123 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | -36 056.00 | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 466 709.00 | 458 780.00 | | 466 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 198.00 | 198 512.00 | | 173 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 134.00 | 565 698.00 | | 1 359 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 637.00 | 299 779.00 | | 486 637.00 |
EA Autres dettes | 1 551 510.00 | 963 759.00 | | 1 551 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 589 722.00 | 2 049 639.00 | | 3 589 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 163.00 | 2 508 420.00 | | 4 067 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
FG Production vendue services | 3 745 210.00 | 284 935.00 | 4 030 145.00 | 3 745 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 320.00 | 284 935.00 | 4 033 255.00 | 3 748 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 61 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 133.00 | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 133.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -133.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 307.00 | | | -35 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 740.00 | 3 965 815.00 | | 4 044 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 811.00 | 4 001 871.00 | | 4 036 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928.00 | -36 056.00 | | 7 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 115.00 | | 46 428.00 | 985 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 715.00 | | 46 428.00 | 893 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 523.00 | 117 150.00 | 525 672.00 | 408 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 523.00 | 117 150.00 | 525 672.00 | 408 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 134.00 | 1 359 134.00 | | 1 359 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 658.00 | 391 658.00 | | 391 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 318.00 | 2 751 318.00 | | 2 751 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 432 930.00 | 432 930.00 | | 432 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 994.00 | 37 175.00 | 125 819.00 | 162 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 852.00 | 1 159 852.00 | | 1 159 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VW T.V.A. | 327 486.00 | 327 486.00 | | 327 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 478.00 | 3 444 659.00 | 125 819.00 | 3 570 478.00 |