| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 3 878.00 | 858.00 | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 4 147.00 | 363.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 279.00 | 112 531.00 | 34 748.00 | 147 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 521.00 | 120 556.00 | 232 965.00 | 353 521.00 |
BT Marchandises | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
CF Disponibilités | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 153.00 | | 271 153.00 | 271 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 674.00 | 120 556.00 | 504 119.00 | 624 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
DH Report à nouveau | 90 887.00 | 140 876.00 | | 90 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 613.00 | 11.00 | | 39 613.00 |
DL TOTAL (I) | 399 800.00 | 410 186.00 | | 399 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 137.00 | 29 706.00 | | 37 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | 41 662.00 | | 39 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 189.00 | 19 764.00 | | 15 189.00 |
EA Autres dettes | 12 307.00 | 8 126.00 | | 12 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 319.00 | 99 258.00 | | 104 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 119.00 | 569 444.00 | | 504 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 319.00 | 99 258.00 | | 104 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 254.00 | | 454 254.00 | 454 254.00 |
FG Production vendue services | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 739.00 | | 468 739.00 | 468 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 877.00 | | 3 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18.00 | | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 47.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 499.00 | 41.00 | | 4 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 499.00 | 41.00 | | 64 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 242.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 2 242.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 364.00 | -2 201.00 | | 64 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 136.00 | 499 840.00 | | 555 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 522.00 | 499 829.00 | | 515 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 613.00 | 11.00 | | 39 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 397.00 | | 63 970.00 | 353 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 846.00 | 115 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 846.00 | 353 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 276.00 | | 2 596.00 | 83 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 066.00 | | 6 724.00 | 145 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 056.00 | | 54 650.00 | 125 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 426.00 | 21 130.00 | | 99 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 1 738.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 286.00 | 19 392.00 | | 97 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 239.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 4 951.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 36 971.00 | 54 351.00 | | 36 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 588.00 | 38 138.00 | | 37 588.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 177.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 479.00 | 8 615.00 | | 9 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 990.00 | 9 854.00 | | 10 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 196.00 | 95 036.00 | | 92 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 191.00 | 71 789.00 | | 74 191.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 478.00 | 98 618.00 | | 78 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |