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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 931.00 | 155 862.00 | 103 068.00 | 258 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 530.00 | 446 783.00 | 202 747.00 | 649 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 772.00 | 611 709.00 | 379 063.00 | 990 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 082.00 | | 357 082.00 | 357 082.00 |
BZ Autres créances | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CF Disponibilités | 240 792.00 | | 240 792.00 | 240 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 791.00 | | 828 791.00 | 828 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 563.00 | 611 709.00 | 1 207 854.00 | 1 819 563.00 |
CU Autres participations | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 872.00 | 15 486.00 | | 23 872.00 |
DG Autres réserves | 183 829.00 | 58 803.00 | | 183 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 551.00 | 167 718.00 | | 87 551.00 |
DL TOTAL (I) | 630 251.00 | 577 007.00 | | 630 251.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 611.00 | 219 140.00 | | 239 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | 8 070.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 248.00 | 82 134.00 | | 72 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 576.00 | 153 778.00 | | 125 576.00 |
EA Autres dettes | 57 564.00 | 55 716.00 | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 603.00 | 518 838.00 | | 502 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 854.00 | 1 095 846.00 | | 1 207 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 579.00 | | 140 193.00 | 850 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 095.00 | | 139 485.00 | 771 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 805.00 | | 708.00 | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 323.00 | 74 387.00 | | 537 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 378.00 | 74 387.00 | | 530 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 218.00 | 75 000.00 | 22 218.00 | 22 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 357 082.00 | 357 082.00 | | 357 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 611.00 | 66 394.00 | 173 217.00 | 239 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VP Divers | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 971.00 | 115 971.00 | | 115 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 263.00 | 553 458.00 | 1 805.00 | 555 263.00 |
VW T.V.A. | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 603.00 | 329 386.00 | 173 217.00 | 502 603.00 |