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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 13 389.00 | 208.00 | 13 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 275.00 | 15 067.00 | 208.00 | 15 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
060 Stock marchandises | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 409.00 | 939.00 | 1 470.00 | 2 409.00 |
084 Disponibilités | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 530.00 | 939.00 | 79 590.00 | 80 530.00 |
110 Total général Actif | 95 805.00 | 16 006.00 | 79 798.00 | 95 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -923.00 | | | -923.00 |
242 Autres charges externes. | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
252 Charges sociales | -311.00 | | | -311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | | | 901.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
280 Produits financiers | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 012.00 | | | 7 012.00 |