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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AN Terrains | 71 424.00 | 29 717.00 | 41 707.00 | 71 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080.00 | 102 482.00 | 1 598.00 | 104 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 487.00 | 257 797.00 | 31 690.00 | 289 487.00 |
BF Prêts | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 141.00 | 396 290.00 | 131 851.00 | 528 141.00 |
BP En cours de production de services | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
BT Marchandises | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 959.00 | | 432 959.00 | 432 959.00 |
BZ Autres créances | 125 349.00 | | 125 349.00 | 125 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 321 346.00 | | 321 346.00 | 321 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 197.00 | | 1 061 197.00 | 1 061 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 339.00 | 396 290.00 | 1 193 049.00 | 1 589 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 708 320.00 | | | 708 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
DL TOTAL (I) | 912 359.00 | | | 912 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 379.00 | | | 160 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 690.00 | | | 280 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 049.00 | | | 1 193 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 690.00 | | | 280 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 602.00 | | 60 648.00 | 491 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 108.00 | | 56 856.00 | 24 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 108.00 | | 528 141.00 | 24 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 343.00 | | 60 648.00 | 404 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 578.00 | 22 712.00 | | 373 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 284.00 | 22 712.00 | | 367 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UP Prêts | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
UX Autres créances clients | 385 719.00 | 385 719.00 | | 385 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VC Groupe et associés | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 080.00 | 610 080.00 | | 610 080.00 |
VW T.V.A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 690.00 | 280 690.00 | | 280 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
ST Autres comptes | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
YT Sous‐traitance | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 010.00 | | | 481 010.00 |