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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 18 967.00 | 8 475.00 | 27 441.00 |
040 Immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 358.00 | 20 567.00 | 14 791.00 | 35 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 101.00 | 5 750.00 | 105 351.00 | 111 101.00 |
072 Créances – Autres | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
084 Disponibilités | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 779.00 | 5 750.00 | 291 029.00 | 296 779.00 |
110 Total général Actif | 332 137.00 | 26 317.00 | 305 820.00 | 332 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 344.00 | | | 476 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 199.00 | | | 484 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 252.00 | | | 217 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -404.00 | | | -404.00 |
242 Autres charges externes. | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
252 Charges sociales | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 798.00 | | | 434 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
280 Produits financiers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |