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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 1 758.00 | 1 580.00 | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 925.00 | 136 629.00 | 59 295.00 | 195 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 075.00 | 71 013.00 | 16 062.00 | 87 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 932.00 | 209 400.00 | 100 532.00 | 309 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BZ Autres créances | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 973.00 | | 189 973.00 | 189 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 905.00 | 209 400.00 | 290 505.00 | 499 905.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 996.00 | 115 524.00 | | 139 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 888.00 | 24 472.00 | | 40 888.00 |
DL TOTAL (I) | 206 459.00 | 165 571.00 | | 206 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 669.00 | 30 987.00 | | 20 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 063.00 | 33 229.00 | | 35 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 17 054.00 | | 6 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 15 773.00 | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 1 070.00 | | 4 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 047.00 | 98 113.00 | | 84 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 505.00 | 263 685.00 | | 290 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 186.00 | 77 469.00 | | 70 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 209.00 | | 328 209.00 | 328 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 209.00 | | 328 209.00 | 328 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 392.00 | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 392.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 829.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 829.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | -437.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 839.00 | | | -12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 877.00 | 307 601.00 | | 354 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 989.00 | 283 130.00 | | 313 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 888.00 | 24 472.00 | | 40 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 363.00 | | 9 296.00 | 302 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 309 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572.00 | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 306 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | 628.00 | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 080.00 | | 8 669.00 | 299 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 302.00 | 39 826.00 | 1 727.00 | 171 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 271.00 | 572.00 | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 243.00 | 38 555.00 | 1 155.00 | 170 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 669.00 | 6 809.00 | 13 860.00 | 20 669.00 |
VI Groupe et associés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VP Divers | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 047.00 | 70 186.00 | 13 860.00 | 84 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |