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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 655.00 | 18 474.00 | 26 182.00 | 44 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 427.00 | 19 774.00 | 50 652.00 | 70 427.00 |
060 Stock marchandises | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
110 Total général Actif | 119 513.00 | 19 774.00 | 99 738.00 | 119 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 388.00 | 27 220.00 | | 27 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 558.00 | 95 358.00 | | 113 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 110.00 | | |
230 Autres produits | 2 118.00 | 1 797.00 | | 2 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 064.00 | 131 485.00 | | 143 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 666.00 | 12 509.00 | | 13 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 482.00 | -6 195.00 | | 2 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 677.00 | 11 755.00 | | 11 677.00 |
242 Autres charges externes. | 29 917.00 | 26 554.00 | | 29 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 6 344.00 | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 157.00 | 40 702.00 | | 53 157.00 |
252 Charges sociales | 24 023.00 | 10 131.00 | | 24 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 511.00 | 4 741.00 | | 5 511.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 351.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 195.00 | 106 893.00 | | 142 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 869.00 | 24 592.00 | | 869.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 538.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 480.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 127.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -782.00 | 491.00 | | -782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 134.00 | 24 037.00 | | 1 134.00 |