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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 717.00 | 187 784.00 | 10 933.00 | 198 717.00 |
AH Fonds commercial | 223 437.00 | | 223 437.00 | 223 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 592.00 | 1 437 108.00 | 239 484.00 | 1 676 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 855.00 | 386 903.00 | 118 952.00 | 505 855.00 |
AX Avances et acomptes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 538.00 | | 257 538.00 | 257 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 282.00 | 2 072 588.00 | 1 724 694.00 | 3 797 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 918.00 | 571.00 | 62 347.00 | 62 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 878.00 | | 342 878.00 | 342 878.00 |
BZ Autres créances | 458 221.00 | | 458 221.00 | 458 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 791.00 | | 367 791.00 | 367 791.00 |
CF Disponibilités | 2 132 057.00 | | 2 132 057.00 | 2 132 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 415.00 | 571.00 | 3 380 844.00 | 3 381 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 698.00 | 2 073 159.00 | 5 105 539.00 | 7 178 698.00 |
CU Autres participations | 810 303.00 | | 810 303.00 | 810 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 551.00 | 188 551.00 | | 188 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 325.00 | 10 425.00 | | 11 325.00 |
DG Autres réserves | 3 083 736.00 | 2 983 894.00 | | 3 083 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 512.00 | 270 743.00 | | 571 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 766.00 | 24 035.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 214.00 | 3 510 972.00 | | 3 896 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 454.00 | 1 559 082.00 | | 704 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 274.00 | 122 367.00 | | 97 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 409.00 | 309 335.00 | | 276 409.00 |
EA Autres dettes | 131 188.00 | 105 037.00 | | 131 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 325.00 | 2 095 821.00 | | 1 209 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 539.00 | 5 606 793.00 | | 5 105 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 323.00 | | 137 816.00 | 3 844 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 045.00 | 1 127 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 858.00 | 3 797 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 2 186 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 154.00 | | | 422 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 448.00 | | 61 703.00 | 2 130 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 928.00 | | 76 113.00 | 1 230 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 903.00 | 177 499.00 | 5 813.00 | 1 900 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 876.00 | 5 908.00 | | 181 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 234.00 | 171 591.00 | 5 813.00 | 1 658 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 487.00 | 571.00 | 487.00 | 487.00 |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | 571.00 | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 571.00 | 487.00 | 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 539.00 | 4 604.00 | 252 935.00 | 257 539.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
UX Autres créances clients | 342 878.00 | 342 878.00 | | 342 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 679.00 | 206 468.00 | 497 211.00 | 703 679.00 |
VI Groupe et associés | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775.00 | | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 403.00 | | | 855 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 029.00 | 423 029.00 | | 423 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 731.00 | 819 691.00 | 313 040.00 | 1 132 731.00 |
VW T.V.A. | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 323.00 | 712 112.00 | 497 211.00 | 1 209 323.00 |