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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 983.00 | 43 370.00 | 6 613.00 | 49 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 41 155.00 | 3 322.00 | 44 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 131.00 | 126 356.00 | 17 775.00 | 144 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 870.00 | 62 187.00 | 294 684.00 | 356 870.00 |
BZ Autres créances | 1 371 880.00 | | 1 371 880.00 | 1 371 880.00 |
CF Disponibilités | 244 811.00 | | 244 811.00 | 244 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 344.00 | 62 187.00 | 1 919 158.00 | 1 981 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 475.00 | 188 543.00 | 1 936 933.00 | 2 125 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 902.00 | 744 902.00 | | 744 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 040.00 | 308 040.00 | | 308 040.00 |
DH Report à nouveau | -854 443.00 | -788 887.00 | | -854 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 462.00 | -65 556.00 | | 171 462.00 |
DL TOTAL (I) | 590 062.00 | 418 599.00 | | 590 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 970.00 | 342 382.00 | | 963 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 070.00 | 515 874.00 | | 118 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 653.00 | 175 949.00 | | 118 653.00 |
EA Autres dettes | 146 177.00 | 53 779.00 | | 146 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 871.00 | 1 155 388.00 | | 1 346 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 933.00 | 1 573 988.00 | | 1 936 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 871.00 | 1 155 388.00 | | 1 346 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 2 046 256.00 | | 2 046 256.00 | 2 046 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 428.00 | | 2 046 428.00 | 2 046 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 407.00 | |
GE Autres charges | | | 23 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 406.00 | 14 678.00 | | 37 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 406.00 | 16 478.00 | | 37 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 406.00 | -14 327.00 | | 37 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 917.00 | -25 389.00 | | 61 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 780.00 | 1 183 831.00 | | 2 087 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 318.00 | 1 249 388.00 | | 1 916 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 462.00 | -65 556.00 | | 171 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 177.00 | 146 177.00 | | 146 177.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 356 870.00 | 163 791.00 | | 356 870.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 389.00 | 1 311 389.00 | | 1 311 389.00 |
VI Groupe et associés | 963 870.00 | 963 970.00 | | 963 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 034.00 | 1 729 194.00 | 7 840.00 | 1 737 034.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 770.00 | 1 346 870.00 | | 1 346 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |