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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 500 390.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 93.00 | 49 906.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 49 906.00 | |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 2 850 714.00 | 1 094 473.00 | 1 756 240.00 | 2 850 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 604 915.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 353 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 508 213.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 511 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 068 491.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 387 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 176 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 201 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 326 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 834 330.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 815 772.00 | | 12 815 772.00 | 12 815 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 395.00 | 4 395.00 | | 3 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 729.00 | 2 844 507.00 | | 2 659 729.00 |
DL TOTAL (I) | 17 607 900.00 | 15 478 529.00 | | 17 607 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 545 967.00 | 1 794 077.00 | | 1 545 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 967.00 | 1 794 077.00 | | 1 545 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694 114.00 | 7 678 386.00 | | 6 694 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793 173.00 | 12 310 704.00 | | 10 793 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082 172.00 | 8 398 630.00 | | 7 082 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 556.00 | 302 534.00 | | 262 556.00 |
EA Autres dettes | 7 723 571.00 | 7 008 061.00 | | 7 723 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 598 916.00 | 27 717 395.00 | | 25 598 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 834 330.00 | 43 056 885.00 | | 44 834 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 941 804.00 | | | 1 941 804.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 564 505.00 | 15 431 134.00 | | 17 564 505.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 81 547.00 | 73 884.00 | | 81 547.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 547.00 | 73 884.00 | | 81 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 766 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 766 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 593 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 135 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 267 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 121 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 783 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 104 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 316.00 | 69 216.00 | | 24 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 316.00 | 69 216.00 | | 24 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 316.00 | 69 216.00 | | 24 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 910.00 | 1 156 174.00 | | 1 171 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 806.00 | 3 110 993.00 | | 2 959 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 076.00 | 266 486.00 | | 300 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 729.00 | 2 844 507.00 | | 2 659 729.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 957 333.00 | 3 341 931.00 | | 3 957 333.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 867 333.00 | 3 341 931.00 | | 3 867 333.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 968.00 | 20 376.00 | | 23 968.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 933 376.00 | 3 321 655.00 | | 3 933 376.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 737 746.00 | | 522 236.00 | 15 737 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 259 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 290.00 | | 470 000.00 | 2 769 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968 455.00 | | 2 236.00 | 12 968 455.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 614.00 | 160 872.00 | | 1 010 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 614.00 | 160 779.00 | | 1 010 614.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 920.00 | 1 153 920.00 | | 1 153 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 694 114.00 | 2 153 707.00 | 3 430 264.00 | 6 694 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 028.00 | 1 889 028.00 | | 1 889 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 191.00 | | | 984 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 424.00 | 259 424.00 | | 259 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 829.00 | 1 232 593.00 | 2 236.00 | 1 234 829.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 913 877.00 | 4 319 470.00 | 3 430 264.00 | 8 913 877.00 |