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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 000.00 | 23 154.00 | 13 846.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 455.00 | 91 058.00 | 22 396.00 | 113 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 038.00 | 92 991.00 | 24 047.00 | 117 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 385.00 | 207 204.00 | 71 182.00 | 278 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 840.00 | 23 975.00 | 246 865.00 | 270 840.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 989.00 | 23 975.00 | 446 014.00 | 469 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 375.00 | 231 179.00 | 517 196.00 | 748 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 768.00 | 199 956.00 | | 213 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 791.00 | 13 812.00 | | 69 791.00 |
DL TOTAL (I) | 292 359.00 | 222 568.00 | | 292 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928.00 | 14 559.00 | | 2 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 135.00 | 56 881.00 | | 55 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 80 686.00 | | 76 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 666.00 | 90 792.00 | | 87 666.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 9 225.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 837.00 | 252 143.00 | | 224 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 196.00 | 474 711.00 | | 517 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 378.00 | | 703 378.00 | 703 378.00 |
FG Production vendue services | 561 097.00 | | 561 097.00 | 561 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 475.00 | | 1 264 475.00 | 1 264 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 957.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | -957.00 | | 2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 734.00 | 5 290.00 | | 24 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 217.00 | 1 270 243.00 | | 1 287 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 426.00 | 1 256 431.00 | | 1 217 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 791.00 | 13 812.00 | | 69 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 948.00 | 41 056.00 | | 42 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 910.00 | 21 407.00 | 113.00 | 185 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 910.00 | 21 407.00 | 113.00 | 185 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 226.00 | 2 749.00 | | 21 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 226.00 | 2 749.00 | | 21 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 226.00 | 2 749.00 | | 21 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 837.00 | 224 837.00 | | 224 837.00 |