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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 062.00 | 233 851.00 | 11 211.00 | 245 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 371 224.00 | 147 235.00 | 223 989.00 | 371 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 608.00 | 255 677.00 | 190 932.00 | 446 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 797.00 | 900 108.00 | 2 025 689.00 | 2 925 797.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 904.00 | | 450 904.00 | 450 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 944.00 | 366 486.00 | 3 102 458.00 | 3 468 944.00 |
BZ Autres créances | 1 587 349.00 | | 1 587 349.00 | 1 587 349.00 |
CF Disponibilités | 743 460.00 | | 743 460.00 | 743 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 860.00 | | 274 860.00 | 274 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 516.00 | 366 486.00 | 6 159 030.00 | 6 525 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 313.00 | 1 266 594.00 | 8 184 719.00 | 9 451 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 782 312.00 | 263 345.00 | 1 518 967.00 | 1 782 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 461 700.00 | | 427 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
DG Autres réserves | 693 197.00 | 674 837.00 | | 693 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 768.00 | 18 360.00 | | 60 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 545.00 | 1 203 977.00 | | 1 230 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 865.00 | 2 832 253.00 | | 2 536 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 085.00 | 93 364.00 | | 227 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 335.00 | 2 207 802.00 | | 1 868 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 012.00 | 920 877.00 | | 1 134 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 201 052.00 | 34 209.00 | | 201 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 825.00 | 1 265 192.00 | | 980 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 954 175.00 | 7 359 698.00 | | 6 954 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 719.00 | 8 563 675.00 | | 8 184 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 929 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 527 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 457 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 548 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 222.00 | |
GE Autres charges | | | 45 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 037.00 | 69 656.00 | | 78 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 836.00 | 39 684.00 | | 197 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 799.00 | 29 972.00 | | -119 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 023.00 | 48 839.00 | | 44 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 626 484.00 | 9 214 219.00 | | 9 626 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 716.00 | 9 195 859.00 | | 9 565 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 768.00 | 18 360.00 | | 60 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 140.00 | | 115 117.00 | 2 865 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 460.00 | 2 925 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 460.00 | 245 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 022.00 | | 7 500.00 | 292 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 039.00 | | 76 793.00 | 741 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 078.00 | | 30 824.00 | 1 832 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 136.00 | 178 626.00 | | 458 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 225.00 | 18 626.00 | | 215 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 911.00 | 160 000.00 | | 242 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 335.00 | 1 868 335.00 | | 1 868 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 012.00 | 1 134 012.00 | | 1 134 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 825.00 | 980 825.00 | | 980 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468 944.00 | 3 468 944.00 | | 3 468 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 552.00 | 441 719.00 | 1 631 768.00 | 2 535 552.00 |
VI Groupe et associés | 425 543.00 | 425 543.00 | | 425 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 053.00 | | | 295 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 349.00 | 1 587 349.00 | | 1 587 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 860.00 | 274 860.00 | | 274 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 523.00 | 5 331 153.00 | 121 370.00 | 5 452 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 175.00 | 4 860 342.00 | 1 631 768.00 | 6 954 175.00 |