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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 224.00 | 1 583 736.00 | 106 488.00 | 1 690 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 1 116.00 | 13 304.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 301.00 | 1 076 119.00 | 165 183.00 | 1 241 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BF Prêts | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 743.00 | 2 980 676.00 | 1 943 067.00 | 4 923 743.00 |
BT Marchandises | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 351 444.00 | 180 138.00 | 22 171 307.00 | 22 351 444.00 |
BZ Autres créances | 15 309 099.00 | 5 012 245.00 | 10 296 854.00 | 15 309 099.00 |
CF Disponibilités | 1 509 786.00 | | 1 509 786.00 | 1 509 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 118.00 | | 120 118.00 | 120 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 327 334.00 | 5 192 383.00 | 34 134 951.00 | 39 327 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 251 077.00 | 8 173 059.00 | 36 078 018.00 | 44 251 077.00 |
CU Autres participations | 1 793 608.00 | 319 705.00 | 1 473 903.00 | 1 793 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
DG Autres réserves | 294 713.00 | 294 713.00 | | 294 713.00 |
DH Report à nouveau | -3 391 050.00 | -3 641 179.00 | | -3 391 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 367.00 | 250 129.00 | | -380 367.00 |
DL TOTAL (I) | -3 302 688.00 | -2 922 321.00 | | -3 302 688.00 |
DP Provisions pour risques | 22 850.00 | 94 795.00 | | 22 850.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 850.00 | 105 329.00 | | 22 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425 235.00 | 832.00 | | 8 425 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 616.00 | 150 030.00 | | 150 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 694 812.00 | 23 062 582.00 | | 26 694 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 592 050.00 | 2 953 548.00 | | 3 592 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 989.00 | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 478 102.00 | 1 163 700.00 | | 478 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 356 943.00 | 27 331 681.00 | | 39 356 943.00 |
ED (V) | 913.00 | 1 832.00 | | 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 078 018.00 | 24 516 520.00 | | 36 078 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
FG Production vendue services | 52 964 708.00 | 35 861.00 | 53 000 569.00 | 52 964 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 116 760.00 | 35 861.00 | 53 152 621.00 | 53 116 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 637 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 137 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 295 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 4 768.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 770.00 | 694.00 | | 48 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 311.00 | 15 462.00 | | 84 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 779.00 | 10 678.00 | | 6 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 770.00 | 103 920.00 | | 48 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 549.00 | 183 598.00 | | 55 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 762.00 | -168 136.00 | | 28 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 021.00 | 38 208.00 | | 80 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 230.00 | 55 839.00 | | 160 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 899 367.00 | 50 711 928.00 | | 53 899 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 279 734.00 | 50 461 799.00 | | 54 279 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 367.00 | 250 129.00 | | -380 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 403.00 | | 111 938.00 | 4 872 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 075.00 | 1 941 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 598.00 | 4 923 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 523.00 | 1 291 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 224.00 | | | 1 690 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 186.00 | | 111 938.00 | 1 236 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 994.00 | | | 1 945 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 127.00 | 200 458.00 | 9 614.00 | 2 470 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461 646.00 | 122 090.00 | | 1 461 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 481.00 | 78 368.00 | 9 614.00 | 1 008 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 329.00 | 16 726.00 | 99 205.00 | 105 329.00 |
6T Sur comptes clients | 180 138.00 | | | 180 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 574 360.00 | 437 885.00 | | 4 574 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966 333.00 | 545 755.00 | | 4 966 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 662.00 | 562 481.00 | 99 205.00 | 5 071 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 562 481.00 | 3 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 694 812.00 | 26 694 812.00 | | 26 694 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 283.00 | 382 283.00 | | 382 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 347.00 | 339 347.00 | | 339 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 102.00 | 478 102.00 | | 478 102.00 |
UP Prêts | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
UX Autres créances clients | 22 178 964.00 | | | 22 178 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 481.00 | | | 172 481.00 |
VB T. V. A. | 2 120 449.00 | | | 2 120 449.00 |
VC Groupe et associés | 10 583 694.00 | | | 10 583 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 425 235.00 | 8 425 235.00 | | 8 425 235.00 |
VI Groupe et associés | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
VP Divers | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 556.00 | | | 2 397 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 928 973.00 | 27 024 487.00 | 10 904 486.00 | 37 928 973.00 |
VW T.V.A. | 2 840 743.00 | 2 840 743.00 | | 2 840 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 341 849.00 | 39 191 323.00 | 150 526.00 | 39 341 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |