| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 520.00 | 30 492.00 | 2 028.00 | 32 520.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 542.00 | 10 856.00 | 686.00 | 11 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 209.00 | 124 389.00 | 60 820.00 | 185 209.00 |
BF Prêts | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 037.00 | 178 439.00 | 539 598.00 | 718 037.00 |
BT Marchandises | 5 108 023.00 | 133 842.00 | 4 974 182.00 | 5 108 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 617.00 | 3 630.00 | 2 576 987.00 | 2 580 617.00 |
BZ Autres créances | 761 045.00 | | 761 045.00 | 761 045.00 |
CF Disponibilités | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 558.00 | | 219 558.00 | 219 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 797 938.00 | 137 472.00 | 8 660 466.00 | 8 797 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 975.00 | 315 911.00 | 9 200 064.00 | 9 515 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 279.00 | 12 702.00 | 9 577.00 | 22 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 269.00 | 61 658.00 | | 83 269.00 |
DG Autres réserves | 1 303 516.00 | 892 911.00 | | 1 303 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 195.00 | 432 216.00 | | 181 195.00 |
DK Provisions réglementées | 291 257.00 | | | 291 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 238.00 | 2 286 785.00 | | 2 759 238.00 |
DP Provisions pour risques | 470 655.00 | 387 871.00 | | 470 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 655.00 | 387 871.00 | | 470 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 272.00 | 1 852 473.00 | | 953 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 721.00 | | | 1 269 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 434.00 | 2 207 544.00 | | 2 337 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 332.00 | 749 933.00 | | 881 332.00 |
EA Autres dettes | 528 412.00 | 906 384.00 | | 528 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 171.00 | 5 716 335.00 | | 5 970 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 064.00 | 8 390 991.00 | | 9 200 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 543 552.00 | 695 136.00 | 18 238 687.00 | 17 543 552.00 |
FG Production vendue services | 781 792.00 | 15 768.00 | 797 559.00 | 781 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 325 343.00 | 710 903.00 | 19 036 247.00 | 18 325 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 474 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 988 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 331.00 | |
GE Autres charges | | | 136 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 910 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | 2 294.00 | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 2 294.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 7 540.00 | | 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 257.00 | | | 291 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 150.00 | 7 540.00 | | 292 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 858.00 | -5 246.00 | | -286 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 493 748.00 | 15 678 639.00 | | 19 493 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 312 553.00 | 15 246 423.00 | | 19 312 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 195.00 | 432 216.00 | | 181 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 928.00 | | 24 125.00 | 717 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 016.00 | 718 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 126.00 | 398 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 891.00 | 196 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 723.00 | | 2 800.00 | 400 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 317.00 | | 21 325.00 | 194 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 388.00 | 20 067.00 | 24 016.00 | 182 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 246.00 | 4 456.00 | | 8 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 564.00 | 1 054.00 | 5 126.00 | 34 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 578.00 | 14 557.00 | 18 891.00 | 139 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 291 257.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 871.00 | 299 331.00 | 216 547.00 | 387 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 908.00 | 133 842.00 | 161 908.00 | 161 908.00 |
6T Sur comptes clients | 8 949.00 | 123.00 | 5 442.00 | 8 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 857.00 | 133 965.00 | 167 350.00 | 170 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 728.00 | 724 553.00 | 383 897.00 | 558 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 296.00 | 383 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 434.00 | 2 337 434.00 | | 2 337 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 694.00 | 276 694.00 | | 276 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 431.00 | 261 431.00 | | 261 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 412.00 | 528 412.00 | | 528 412.00 |
UP Prêts | 97 396.00 | 6 123.00 | 91 273.00 | 97 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 322.00 | 2 576 322.00 | | 2 576 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 272.00 | 953 272.00 | | 953 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 721.00 | 1 269 721.00 | | 1 269 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 909.00 | 607 909.00 | 6 000.00 | 613 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 558.00 | 219 558.00 | | 219 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 829.00 | 3 561 343.00 | 100 486.00 | 3 661 829.00 |
VW T.V.A. | 255 009.00 | 255 009.00 | | 255 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 171.00 | 5 970 171.00 | | 5 970 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |