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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 720.00 | 27 776.00 | 6 944.00 | 34 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 060.00 | 27 776.00 | 41 284.00 | 69 060.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 726.00 | 27 776.00 | 49 950.00 | 77 726.00 |
CU Autres participations | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -12 005.00 | -9 767.00 | | -12 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | -2 238.00 | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 26 698.00 | 29 918.00 | | 26 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879.00 | 16 879.00 | | 20 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 252.00 | 19 252.00 | | 23 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 950.00 | 49 171.00 | | 49 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 252.00 | 19 252.00 | | 23 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221.00 | 2 238.00 | | 3 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221.00 | -2 238.00 | | -3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 277 760.00 | | | 277 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UP Prêts | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 748.00 | 2 028.00 | 34 720.00 | 36 748.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
ST Autres comptes | 573.00 | | | 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |