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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 187 187.00 | | 20 187 187.00 | 20 187 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 407 084.00 | | 135 407 084.00 | 135 407 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 837.00 | | 159 837.00 | 159 837.00 |
BZ Autres créances | 254 144.00 | | 254 144.00 | 254 144.00 |
CF Disponibilités | 220 264.00 | | 220 264.00 | 220 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 245.00 | | 634 245.00 | 634 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 041 329.00 | | 136 041 329.00 | 136 041 329.00 |
CU Autres participations | 115 219 897.00 | | 115 219 897.00 | 115 219 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 029 232.00 | 138 029 232.00 | | 138 029 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 683 233.00 | 2 683 233.00 | | 2 683 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
DH Report à nouveau | -17 013 400.00 | -16 593 858.00 | | -17 013 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668 147.00 | -419 540.00 | | -1 668 147.00 |
DL TOTAL (I) | 122 066 401.00 | 123 734 550.00 | | 122 066 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 530.00 | 72 594.00 | | 90 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 530.00 | 72 594.00 | | 90 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 758 487.00 | 12 679 230.00 | | 9 758 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 928.00 | 152 278.00 | | 3 012 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 485.00 | 1 179 709.00 | | 1 021 485.00 |
EA Autres dettes | 91 498.00 | 91 495.00 | | 91 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 884 398.00 | 14 102 712.00 | | 13 884 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 041 329.00 | 137 909 856.00 | | 136 041 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 063.00 | | 1 167 063.00 | 1 167 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 063.00 | | 1 167 063.00 | 1 167 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 182.00 | 1 952 318.00 | | 1 169 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 329.00 | 2 371 858.00 | | 2 837 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668 147.00 | -419 540.00 | | -1 668 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 407 084.00 | | | 135 407 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 219 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 407 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 187 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 187 187.00 | | | 20 187 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 219 897.00 | | | 115 219 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 594.00 | 17 936.00 | | 72 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 594.00 | 17 936.00 | | 72 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 981.00 | 413 981.00 | | 413 981.00 |