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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 675.00 | 95 978.00 | 239 697.00 | 335 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 830.00 | 97 454.00 | 266 376.00 | 363 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
084 Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
110 Total général Actif | 374 334.00 | 97 454.00 | 276 880.00 | 374 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 107 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 261.00 | 16 667.00 | | 46 261.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 27 517.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 379.00 | 44 184.00 | | 46 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29 644.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 803.00 | 7 441.00 | | 27 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
252 Charges sociales | | -49.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 211.00 | 9 403.00 | | 12 211.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 98.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 312.00 | 46 537.00 | | 49 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 933.00 | -2 353.00 | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 933.00 | -2 353.00 | | -2 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 523.00 | | | 348 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157.00 | | | 157.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 157.00 | | | 157.00 |