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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 108 431.00 | 61 494.00 | 46 937.00 | 108 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 681.00 | 98 041.00 | 55 640.00 | 153 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 568.00 | 162 962.00 | 107 607.00 | 270 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
CF Disponibilités | 285 486.00 | | 285 486.00 | 285 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 522.00 | | 452 522.00 | 452 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 090.00 | 162 962.00 | 560 129.00 | 723 090.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 306 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | 589.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153.00 | 1 467.00 | | -2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 426 354.00 | 428 507.00 | | 426 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 854.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 342.00 | 72 388.00 | | 42 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 776.00 | 136 920.00 | | 73 776.00 |
EA Autres dettes | 16 718.00 | 4 184.00 | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 775.00 | 214 346.00 | | 133 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 129.00 | 642 853.00 | | 560 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 775.00 | 214 346.00 | | 133 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 109.00 | | 31 274.00 | 281 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 815.00 | 270 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 815.00 | 153 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 221.00 | | 31 274.00 | 164 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 925.00 | 32 917.00 | 17 880.00 | 147 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 005.00 | 32 917.00 | 17 880.00 | 83 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 760.00 | 29 730.00 | 5 030.00 | 34 760.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |