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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 000.00 | 218 000.00 | 512 000.00 | 729 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 000.00 | 70 000.00 | 695 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 284 000.00 | 56 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 000.00 | 472 000.00 | 17 000.00 | 489 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 001 000.00 | 30 504 000.00 | 497 000.00 | 31 001 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 132 000.00 | 24 632 000.00 | 500 000.00 | 25 132 000.00 |
BF Prêts | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 026 000.00 | 58 005 000.00 | 20 000.00 | 58 026 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 017 000.00 | 333 745 000.00 | 25 406 000.00 | 418 017 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 000.00 | 409 000.00 | 3 953 000.00 | 4 362 000.00 |
BZ Autres créances | 296 794 000.00 | 3 541 000.00 | 293 253 000.00 | 296 794 000.00 |
CF Disponibilités | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 640 000.00 | 3 951 000.00 | 299 699 000.00 | 303 640 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 729 000.00 | 337 695 000.00 | 384 034 000.00 | 721 729 000.00 |
CU Autres participations | 300 395 000.00 | 218 347 000.00 | 82 048 000.00 | 300 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 795 000.00 | 490 310 000.00 | | 259 795 000.00 |
DH Report à nouveau | | -236 871 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657 000.00 | 6 356 000.00 | | -2 657 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 |
DL TOTAL (I) | 261 366 000.00 | 264 023 000.00 | | 261 366 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 014 000.00 | 706 000.00 | | 2 014 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 013 000.00 | 706 000.00 | | 2 013 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 165 000.00 | 201 416 000.00 | | 116 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 768 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 000.00 | 1 236 000.00 | | 968 000.00 |
EA Autres dettes | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 647 000.00 | 204 037 000.00 | | 120 647 000.00 |
ED (V) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 034 000.00 | 468 773 000.00 | | 384 034 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 551 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 124 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 571 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 553 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 484 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 703 000.00 | 2 464 000.00 | | 21 703 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 755 000.00 | 3 032 000.00 | | 36 755 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 052 000.00 | -568 000.00 | | -15 052 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 000.00 | -1 099 000.00 | | 89 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 220 000.00 | 19 665 000.00 | | 64 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 877 000.00 | 13 310 000.00 | | 66 877 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657 000.00 | 6 356 000.00 | | -2 657 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 681 000.00 | | 25 860 000.00 | 805 681 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 681 000.00 | | 25 860 000.00 | 805 681 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 000.00 | | 14 000.00 | 1 999 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 000.00 | | 14 000.00 | 1 999 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 953 000.00 | 3 953 000.00 | | 3 953 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
VC Groupe et associés | 291 283 000.00 | 291 283 000.00 | | 291 283 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 216 000.00 | 297 216 000.00 | | 297 216 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |