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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 067.00 | 4 784.00 | 8 283.00 | 13 067.00 |
040 Immobilisations financières | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 181.00 | 4 784.00 | 29 397.00 | 34 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 235 895.00 | | 235 895.00 | 235 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 676.00 | | 390 676.00 | 390 676.00 |
110 Total général Actif | 424 857.00 | 4 784.00 | 420 073.00 | 424 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 211 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 1 148.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 395.00 | 14 348.00 | | 14 395.00 |
242 Autres charges externes. | 3 896.00 | 2 843.00 | | 3 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 359.00 | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 791.00 | 8 547.00 | | 8 791.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | 4 559.00 | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | 1 918.00 | | 2 340.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 007.00 | 18 227.00 | | 16 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 612.00 | -3 879.00 | | -1 612.00 |
280 Produits financiers | 4 752.00 | 4 429.00 | | 4 752.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 13 763.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 475.00 | -13 213.00 | | 2 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |