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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 501.00 | 11 409.00 | 91.00 | 11 501.00 |
AH Fonds commercial | 2 128 891.00 | | 2 128 891.00 | 2 128 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135.00 | 4 409.00 | 4 725.00 | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 297.00 | 198 407.00 | 231 889.00 | 430 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 225.00 | 214 226.00 | 2 368 999.00 | 2 583 225.00 |
BT Marchandises | 288 650.00 | | 288 650.00 | 288 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 614.00 | 7 522.00 | 179 092.00 | 186 614.00 |
BZ Autres créances | 384 683.00 | | 384 683.00 | 384 683.00 |
CF Disponibilités | 260 746.00 | | 260 746.00 | 260 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 739.00 | 7 522.00 | 1 114 217.00 | 1 121 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 965.00 | 221 748.00 | 3 483 216.00 | 3 704 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 100.00 | | | 551 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
DG Autres réserves | 1 446 876.00 | | | 1 446 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 140.00 | | | 396 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 749.00 | | | 2 473 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 156.00 | | | 716 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 467.00 | | | 1 009 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 216.00 | | | 3 483 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 288.00 | | | 409 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | 2 760.00 | 3 400.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 005.00 | 42 222.00 | | 172 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 222.00 | 187.00 | | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 782.00 | 42 035.00 | | 160 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 156.00 | 115 977.00 | 474 049.00 | 716 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 684.00 | 384 684.00 | | 384 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 717.00 | 572 317.00 | 3 400.00 | 575 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 467.00 | 409 288.00 | 474 049.00 | 1 009 467.00 |