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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 546.00 | | 1 250 546.00 | 1 250 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 126.00 | | 308 126.00 | 308 126.00 |
BZ Autres créances | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 695.00 | | 347 695.00 | 347 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 241.00 | | 1 598 241.00 | 1 598 241.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 442.00 | 1 161 475.00 | | 1 203 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 238.00 | 41 968.00 | | 38 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 680.00 | 1 379 443.00 | | 1 417 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 526.00 | 86 505.00 | | 105 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 755.00 | 37 087.00 | | 74 755.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 560.00 | 123 592.00 | | 180 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 241.00 | 1 503 035.00 | | 1 598 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UP Prêts | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 308 127.00 | 308 127.00 | | 308 127.00 |
VP Divers | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 665.00 | 328 125.00 | 1 250 540.00 | 1 578 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |