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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AH Fonds commercial | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 135.00 | 41 140.00 | 10 996.00 | 52 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 232.00 | 7 517.00 | 4 715.00 | 12 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 486.00 | 55 913.00 | 62 574.00 | 118 486.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | 525.00 | 44 595.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 624.00 | 525.00 | 144 099.00 | 144 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 110.00 | 56 438.00 | 206 672.00 | 263 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 47 083.00 | 46 777.00 | | 47 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 566.00 | 14 306.00 | | 36 566.00 |
DL TOTAL (I) | 104 076.00 | 81 510.00 | | 104 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 4 711.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 116.00 | 17 911.00 | | 17 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 071.00 | 57 544.00 | | 68 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 022.00 | 13 961.00 | | 17 022.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 596.00 | 94 150.00 | | 102 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 672.00 | 175 660.00 | | 206 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 628.00 | | | 113 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 960.00 | 6 952.00 | | 48 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 704.00 | 6 952.00 | | 41 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 672.00 | 63 614.00 | 2 058.00 | 65 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |