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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 228.00 | 197.00 | 425.00 |
AP Constructions | 310 097.00 | 251 309.00 | 58 788.00 | 310 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 485.00 | 92 056.00 | 6 429.00 | 98 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 404.00 | 8 302.00 | 6 103.00 | 14 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 412.00 | 351 895.00 | 71 517.00 | 423 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 789.00 | 351 895.00 | 100 894.00 | 452 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 172.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 782.00 | 8 557.00 | | 8 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 391.00 | 9 821.00 | | 24 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 200.00 | 38 060.00 | | 26 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 007.00 | 10 278.00 | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 12 932.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 196.00 | 10 363.00 | | 21 196.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 221.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 112.00 | 81 675.00 | | 92 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 894.00 | 90 232.00 | | 100 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 234 267.00 | | 234 267.00 | 234 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 137.00 | 228 709.00 | | 242 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 739.00 | 228 537.00 | | 241 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 172.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 052.00 | | 25 508.00 | 433 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 148.00 | 423 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 635.00 | 422 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 114.00 | | 25 508.00 | 432 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 821.00 | 21 945.00 | 34 872.00 | 364 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 142.00 | 513.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 222.00 | 21 803.00 | 34 358.00 | 364 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 391.00 | 5 836.00 | 18 555.00 | 24 391.00 |
VI Groupe et associés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 104.00 | 62 549.00 | 18 555.00 | 81 104.00 |