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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 727.00 | 27 338.00 | 2 389.00 | 29 727.00 |
AH Fonds commercial | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
AP Constructions | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 050.00 | 33 840.00 | 7 210.00 | 41 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 873.00 | 139 417.00 | 180 456.00 | 319 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BZ Autres créances | 169 776.00 | | 169 776.00 | 169 776.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 293.00 | | 223 293.00 | 223 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 167.00 | 139 417.00 | 403 750.00 | 543 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 063.00 | 224 108.00 | | 187 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 662.00 | -37 045.00 | | -92 662.00 |
DL TOTAL (I) | 105 401.00 | 198 063.00 | | 105 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 307.00 | 122.00 | | 40 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 019.00 | 137 532.00 | | 193 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 691.00 | 61 209.00 | | 64 691.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 38.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 348.00 | 199 048.00 | | 298 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 750.00 | 397 111.00 | | 403 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 397.00 | | 333 397.00 | 333 397.00 |
FG Production vendue services | 337 290.00 | | 337 290.00 | 337 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 687.00 | | 670 687.00 | 670 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 132 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 287.00 | 679 691.00 | | 676 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 949.00 | 716 736.00 | | 768 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 662.00 | -37 045.00 | | -92 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 920.00 | | 4 954.00 | 314 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 335.00 | | 4 954.00 | 114 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 117.00 | 3 300.00 | | 136 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 348.00 | 991.00 | | 26 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 770.00 | 2 309.00 | | 109 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 020.00 | 193 020.00 | | 193 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
VC Groupe et associés | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 307.00 | 191 185.00 | 16 122.00 | 207 307.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 349.00 | 298 349.00 | | 298 349.00 |