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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 |
BZ Autres créances | 88 898 493.00 | | 88 898 493.00 | 88 898 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 898 493.00 | | 88 898 493.00 | 88 898 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 900 493.00 | | 91 900 493.00 | 91 900 493.00 |
CU Autres participations | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 202 320.00 | 87 202 320.00 | | 87 202 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 388.00 | 602 388.00 | | 602 388.00 |
DG Autres réserves | 2 813 497.00 | 2 813 497.00 | | 2 813 497.00 |
DH Report à nouveau | -79 049 309.00 | -80 760 091.00 | | -79 049 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 452 575.00 | 1 710 783.00 | | -3 452 575.00 |
DL TOTAL (I) | 8 116 321.00 | 11 568 896.00 | | 8 116 321.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 773 237.00 | 83 773 237.00 | | 83 773 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 5 180.00 | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 433.00 | | |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 6 230.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 784 172.00 | 83 785 080.00 | | 83 784 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 900 493.00 | 95 390 476.00 | | 91 900 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 372 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 600.00 | 21 847.00 | | 119 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 939.00 | -21 847.00 | | -79 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 761.00 | 5 205 900.00 | | 122 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 337.00 | 3 495 117.00 | | 3 575 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 452 575.00 | 1 710 783.00 | | -3 452 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 100.00 | | | 3 085 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 100.00 | 3 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 100.00 | 3 002 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 100.00 | | | 3 085 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 83 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 773 237.00 | 773 237.00 | 83 000 000.00 | 83 773 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 88 898 493.00 | 88 898 493.00 | | 88 898 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 898 493.00 | 88 898 493.00 | | 88 898 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 784 172.00 | 784 172.00 | 83 000 000.00 | 83 784 172.00 |