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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
AH Fonds commercial | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 926.00 | 27 819.00 | 3 107.00 | 30 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 854.00 | 40 178.00 | 92 675.00 | 132 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 066.00 | 6 936.00 | 119 130.00 | 126 066.00 |
BZ Autres créances | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CF Disponibilités | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 285.00 | 6 936.00 | 249 349.00 | 256 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 139.00 | 47 114.00 | 342 025.00 | 389 139.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 41 491.00 | 45 525.00 | | 41 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 180.00 | 35 416.00 | | 32 180.00 |
DL TOTAL (I) | 167 170.00 | 177 441.00 | | 167 170.00 |
DP Provisions pour risques | 24 774.00 | 21 922.00 | | 24 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 774.00 | 21 922.00 | | 24 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 108.00 | | 4 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 450.00 | 65 084.00 | | 68 450.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 2 289.00 | | 3 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 412.00 | 87 695.00 | | 73 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 080.00 | 159 250.00 | | 150 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 025.00 | 358 613.00 | | 342 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 080.00 | 159 250.00 | | 150 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 726.00 | | 499 726.00 | 499 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 726.00 | | 499 726.00 | 499 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | 2 015.00 | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 749.00 | 27 094.00 | | 26 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 2 084.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 2 348.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -2 240.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 6 997.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 263.00 | 508 460.00 | | 500 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 084.00 | 473 044.00 | | 468 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 180.00 | 35 416.00 | | 32 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 364.00 | | 2 940.00 | 133 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 132 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 96 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 109.00 | | 2 940.00 | 33 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 098.00 | 1 243.00 | 163.00 | 39 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 140.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 1 104.00 | 163.00 | 32 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 922.00 | 2 852.00 | | 21 922.00 |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | 4 089.00 | | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | 4 089.00 | | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 769.00 | 6 941.00 | | 24 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
UX Autres créances clients | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 110.00 | 170 110.00 | | 170 110.00 |
VW T.V.A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 11 457.00 | | 6 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | 523.00 | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 67 784.00 | 64 422.00 | | 67 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 638.00 | 31 928.00 | | 32 638.00 |
YT Sous‐traitance | 21 023.00 | 25 355.00 | | 21 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 1 972.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 495.00 | 13 429.00 | | 8 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 505.00 | 98 535.00 | | 98 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 331.00 | 17 975.00 | | 18 331.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 938.00 | 122 229.00 | | 122 938.00 |