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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 713.00 | 285.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 442.00 | 75 632.00 | 19 810.00 | 95 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 291.00 | 78 725.00 | 21 565.00 | 100 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 621.00 | | 565 621.00 | 565 621.00 |
BZ Autres créances | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
CF Disponibilités | 989 152.00 | | 989 152.00 | 989 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 852.00 | | 1 669 852.00 | 1 669 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 143.00 | 78 725.00 | 1 691 417.00 | 1 770 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 928.00 | 600 798.00 | | 714 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 249.00 | 114 129.00 | | 194 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 562.00 | 923 313.00 | | 1 117 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 131.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 150.00 | 698 521.00 | | 457 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 568.00 | 95 656.00 | | 116 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 854.00 | 794 309.00 | | 573 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 417.00 | 1 717 622.00 | | 1 691 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 042 489.00 | 1 042 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 042 489.00 | 1 042 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 441.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 441.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -441.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 036.00 | 44 384.00 | | 70 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 962.00 | 1 198 155.00 | | 1 046 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 713.00 | 1 084 025.00 | | 852 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 249.00 | 114 129.00 | | 194 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 376.00 | | 1 470.00 | 99 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 100 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 1 470.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 012.00 | 13 714.00 | | 65 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 632.00 | 13 714.00 | | 62 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 150.00 | 457 150.00 | | 457 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 565 622.00 | 565 622.00 | | 565 622.00 |
VB T. V. A. | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 170.00 | 680 700.00 | 1 470.00 | 682 170.00 |
VW T.V.A. | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 855.00 | 573 855.00 | | 573 855.00 |