| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 926.00 | 499.00 | 29 427.00 | 29 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 926.00 | 499.00 | 29 427.00 | 29 926.00 |
BT Marchandises | 510 032.00 | 19 017.00 | 491 015.00 | 510 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 803.00 | 14 000.00 | 309 803.00 | 323 803.00 |
BZ Autres créances | 270 598.00 | | 270 598.00 | 270 598.00 |
CF Disponibilités | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 753.00 | 33 017.00 | 1 120 736.00 | 1 153 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 679.00 | 33 516.00 | 1 150 163.00 | 1 183 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -417 061.00 | -538 497.00 | | -417 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 382.00 | 121 436.00 | | 42 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 121.00 | 987 739.00 | | 1 030 121.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857.00 | 815 555.00 | | 54 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 015.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 367.00 | 103 460.00 | | 35 367.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 647.00 | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 083.00 | 17 500.00 | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 042.00 | 942 177.00 | | 115 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 163.00 | 1 954 916.00 | | 1 150 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 928.00 | 186 116.00 | 1 729 043.00 | 1 542 928.00 |
FG Production vendue services | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 409.00 | 186 116.00 | 1 761 524.00 | 1 575 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | 11 520.00 | | 29 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 11 520.00 | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 517.00 | 11 520.00 | | 31 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 696.00 | 2 942 295.00 | | 1 824 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 315.00 | 2 820 859.00 | | 1 782 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 382.00 | 121 436.00 | | 42 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 29 926.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 29 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 29 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 29 926.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 517.00 | 5 999.00 | 27 017.00 | 21 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 517.00 | 5 999.00 | 27 017.00 | 21 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 20 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 550.00 | 9 467.00 | | 9 550.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 550.00 | 9 467.00 | | 23 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 550.00 | 9 467.00 | 20 000.00 | 48 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 083.00 | 10 458.00 | 7 625.00 | 18 083.00 |
UX Autres créances clients | 323 803.00 | 323 803.00 | | 323 803.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 266 882.00 | 266 882.00 | | 266 882.00 |
VI Groupe et associés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 401.00 | 594 401.00 | | 594 401.00 |
VW T.V.A. | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 042.00 | 107 417.00 | 7 625.00 | 115 042.00 |