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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 14 508.00 | 1 231.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 521.00 | 88 388.00 | 9 133.00 | 97 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 379.00 | 102 897.00 | 130 482.00 | 233 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BT Marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 464.00 | 102 897.00 | 179 567.00 | 282 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
DG Autres réserves | 69 856.00 | 67 616.00 | | 69 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 266.00 | 2 239.00 | | -3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 133 499.00 | 136 766.00 | | 133 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911.00 | 9 110.00 | | 2 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 3 512.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 3 226.00 | | 4 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 653.00 | 37 873.00 | | 33 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 067.00 | 53 723.00 | | 46 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 567.00 | 190 489.00 | | 179 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 898.00 | 50 812.00 | | 44 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
FG Production vendue services | 176 969.00 | | 176 969.00 | 176 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 062.00 | | 189 062.00 | 189 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | 3 984.00 | | 10 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 631.00 | 18 369.00 | | 15 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 239.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 573.00 | 192 007.00 | | 201 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 839.00 | 189 767.00 | | 204 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 266.00 | 2 239.00 | | -3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 746.00 | | 3 633.00 | 230 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 233 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 113 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 629.00 | | 3 633.00 | 110 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 476.00 | 5 421.00 | 999.00 | 98 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 476.00 | 5 421.00 | 999.00 | 98 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912.00 | 1 744.00 | 1 168.00 | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 068.00 | 44 900.00 | 1 168.00 | 46 068.00 |