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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AN Terrains | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 1 743.00 | 1 722.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 339.00 | 119 759.00 | 32 580.00 | 152 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 112.00 | 123 873.00 | 41 239.00 | 165 112.00 |
BT Marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 982.00 | 2 007.00 | 189 975.00 | 191 982.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 193.00 | 500.00 | 30 692.00 | 31 193.00 |
CF Disponibilités | 517 393.00 | | 517 393.00 | 517 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 329.00 | 2 507.00 | 764 821.00 | 767 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 441.00 | 126 381.00 | 806 060.00 | 932 441.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 486.00 | 243 506.00 | | 243 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 322.00 | 79 980.00 | | 36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 288 608.00 | 332 286.00 | | 288 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 895.00 | 32 020.00 | | 17 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 797.00 | 1 797.00 | | 57 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 522.00 | 218 569.00 | | 408 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 237.00 | 31 753.00 | | 33 237.00 |
EA Autres dettes | | 62 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 452.00 | 346 639.00 | | 517 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 060.00 | 678 925.00 | | 806 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 851.00 | 328 743.00 | | 513 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 332.00 | | 1 613.00 | 165 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 165 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 162 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 507.00 | | 1 610.00 | 162 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 3.00 | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 320.00 | 27 386.00 | 1 833.00 | 98 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 948.00 | 27 386.00 | 1 833.00 | 95 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 522.00 | 408 522.00 | | 408 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 191 982.00 | 191 982.00 | | 191 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 895.00 | 14 295.00 | 3 601.00 | 17 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 395.00 | 214 180.00 | 215.00 | 214 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 452.00 | 513 851.00 | 3 601.00 | 517 452.00 |